سیستم معاملاتی پرش کانگورویی در سامانه بورس تحلیل

این استراتژی قدرت گرفته از معامله گران برتر دنیا از جمله نیکلاس دارواس و ویلیام اونیل گرفته شده است
و پس از تغییراتی برای بازار بورس ایران با نام استراتژی پرش کانگورویی عنوان شده است.
در واقع ما در سایت بورس تحلیل به کمک استراتژی پرش کانگورویی،
سهامی را که با رفتار خوب در حال عبور از مقاومت های خود هستند را به شما نشان خواهیم داد.
استراتژی پرش کانگورویی شروطی دارد که هر زمان این شروط برقرار باشند، می توان بر طبق این سیستم معامله کرد.
این شروط به شرح زیر است:

 

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

  • روند سهم صعودی باشد.

یعنی تا زمانی که روند صعودی نباشد نباید به دنبال سایر شروط و تحلیل ها باشیم.

در روند صعودی زمانی که کفی بالاتر از کف قبل بزند تیک اول را می گیرد و اگر سقفی بالاتر از سقف قبل نیز بزند تیک دوم را هم
برای روند صعودی می گیرد و زمانی که دو تیک را بگیرد به معنای روند کاملاً صعودی است.

نکته: تمام استراتژی پرش کانگورویی بر اساس قیمت پایانی می باشد و نه قیمت مقاومت.

  • اطمینان از شکست مقاومت

1 درصد یا 2 درصد بر اساس مقاومت. یعنی قیمت پایانی از قیمت مقاومت به اندازه 1 درصد یا 2 درصد (نسبت به قیمت پایانی) عبور کند.

1% + 1000  ß برای افرادی که ریسک پذیرند. (انجام گام اول خرید)

2% + 1000  ß برای افرادی که ریسک گریزند. (انجام گام دوم خرید)

استراتژی پرش کانگورویی اطمینان از شکست مقاومت 1 درصد یا 2 - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

به عنوان مثال اگر در تصویر بالا قیمت پایانی در کندل توپُر نارنجی رنگ که خط مقاومت را رد کرده است برابر با 1010 باشد:

استراتژی پرش کانگورویی - فرمول اطمینان از شکست مقاومت 1 درصد یا 2 تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

نکته: هر سهم در اول بازار که می خواهد باز شود، مبنای قیمتی آن قیمت پایانی سهم در روز گذشته است
و قیمت های مجاز در آن روز با توجه به بازه نوسان مجاز نسبت به قیمت پایانی روز قبل تعیین می شوند.

  • طرح معاملاتی بر اساس قیمت پایانی است.
  • تشخیص مقاومت معتبر فقط از طریق نمودار قیمت سهم و کندل انجام می شود. (سایه ها هم جزء مقاومت حساب می شوند)

نکته مهم:

قیمت مقاومت، قیمت معامله سهم است یعنی بالاترین قیمت کندل که برای بدست آوردن نقطه ورود 1 یا 2 درصد بالای قیمت مقاومت را محاسبه می کنیم.
ولی قیمت لحظه ای سهم که با نقطه ورود مقایسه می شود قیمت پایانی سهم است.
باید قیمت پایانی مقاومت را بشکند و نه قیمت معاملات.
چون قیمت معاملات سُست است و هر لحظه احتمال برگشت آن وجود دارد ولی اگر حجم مبنایی در یک قیمت بخورد
(تغییر قیمت پایانی) و از مقاومت رد شود، برگشت قیمت سخت است و مطمئن تر می باشد.

کندلی که در حال عبور از مقاومت شما است کندل بسیار مهمی است که اسم آن را کندل مکث می گذاریم.
یعنی صبر کن ببین چه اتفاقاتی در حال وقوع در بازار است،
تحلیلت را انجام بده و بعد برو جلو. این کندل مهمترین کندل استراتژی پرش کانگورویی است.
کندل مکث، هم به لحاظ زمانی اهمیت دارد و زمان ورود را مشخص می کند . اگر این کندل از قیمت پایانی را عبور کرد اجازه ورود به سهم را داریم.

 

  • عدم موفقیت سیگنال (رد سیگنال) عبارتست 2 درصد پایین تر از قیمت مقاومت

استراتژی پرش کانگورویی - نقطه خروج کامل - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

 

 

 

  • محدوده مجاز خرید:

نهایتاً تا 5 درصد بالای مقاومت اجازه­ی ورود داریم. این منطقه به شدت منطقه حساسی است
که اگر آن را از دست دهید صف خرید خواهد شد و دیگر امکان خرید ندارید مگر اینکه به پولبک بخورد.

  • موفقیت سیگنال (10 الی 15 درصد بالای مقاومت):

 

چون پولبک ها معمولاً در فاصله کمتر از 10 تا 15 درصد اتفاق می افتند.

%10  ß برای بازارهای معمولی

%15  ß برای بازارهای خوب که شاخص کانال شکنی می کند.

استراتژی پرش کانگورویی - موفقیت سیگنال - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

15 درصد معتبرترین موفقیت سیگنال است چون سهم های زیادی به 10 درصد بالای مقاومت رسیدند و بعد ریزش کردند و فروش اتفاق افتاد و بعد دوباره رشد کردند.
در واقع پولبک اتفاق افتاده بود که فروش در پولبک به مقاومت اشتباه است یعنی جایی که دیگران وارد سهم شده اند شما از سهم خارج شده اید.

با عبور قیمت پایانی از موفقیت سیگنال مطمئن می شویم که اگر قرار بوده است پولبکی تشکیل شود، اتفاق افتاده است و از اینجا به بعد باید سیو سود کنیم.

      نکته مهم:

در صورتی که بالاتر از مقاومت و قبل از موفقیت سیگنال 15 درصد، مقاومتی وجود داشته باشد که به عنوان مثال 12 یا 13 درصد با مقاومت اصلی فاصله دارد،
در این صورت برای اینکه ریسک معامله را کم کنیم درصد موفقیت سیگنال را همان 12 یا 13 درصد در نظر می گیریم چرا که ممکن است
سهم به مقاومت بالایی واکنش نشان دهد و ریزش کند در این صورت طبق طرح باید تا رد سیگنال برای خروج صبر کنیم که ممکن است
ضرر بیشتری را متحمل شویم.
ولی اگر مقاومت بالایی را به عنوان موفقیت سیگنال در نظر بگیریم در این صورت می توانیم در همان نقطه سیو سود کنیم
و به عنوان مثال 5 درصد پایین تر از سهم خارج شویم.

این حالت زمانی است که مقاومت بالایی بیش از 8 درصد و کمتر از 15 درصد از مقاومت اصلی فاصله دارد.
اگر مقاومت بالایی کمتر از 8 درصد از مقاومت اصلی فاصله داشته باشد محدوده مقاومتی شکل گرفته است
و باید مقاومت بالایی را به عنوان مقاومت اصلی در نظر گرفت و استراتژی های پرش کانگورویی را برای مقاومت  بالا پیاده کرد.

 

  • تعیین سیو سود یا حد ضرر:

 

  • زمانی که به موفقیت سیگنال برسیم باید سیو سود را تعیین کنیم. هدف از سیو سود این است که حداکثر سود را از سهم بگیریم.
  • بازه­ی سیو سود بین 4 تا 7 درصد است.
  • زون مقاومتی:

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

 

روش کار به این صورت است که بعد از رسیدن به موفقیت سیگنال،
بین 4 تا 7 درصد پایین تر از بالاترین قیمت پایانی (که در ابتدا همان موفقیت سیگنال است) را نقطه­ی سیو سود در نظر می گیریم:

تعیین درصد سیو سود یا حد ضرر:

  • تعیین درصد سیو سود بسته به نوع سهم و تغییرات بالاترین و پایین ترین قیمت کندل های سهم
    (که در تب سابقه در سایت TSETMC می توان برای روزهای مختلف مشاهده کرد)،
    می تواند متفاوت باشد و برای سهم های مختلف بین 4 تا 7 درصد تغییر می کند.
  • سهم هایی مثل کگل یا فولاد سهم هایی هستند که فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن
    در روز نهایتاً 4 تا 5 درصد نوسان می کنند و هیجانی نیستند،
    در این سهم ها سیو سود را نهایتاً 5 درصد درنظر می گیریم.
    برعکس برای سهم های هیجانی که بالاترین نوسان را در روز دارد و بازه نوسان بین قیمت باز شدن و بسته
    شدن ممکن است به 10 درصد برسد، سیو سود را بیشتر در نظر می گیریم.
  • سایه های بلند در چارت سهم نشانه هیجانی بودن سهم است.
  • صف های خرید و فروش زیاد در چارت سهم نشانه هیجانی بودن سهم است.
  • حجم مبنای پایین نسبت به میانگین حجم ماه (اگر کمتر از 50 درصد باشد)
    باعث حرکت های سبک قیمت پایانی می شود و در صعود و نزول شیب تندی خواهد داشت که می تواند باعث هیجانات سهم شود.

 

چند نکته:

  • تا زمانی که شما به موفقیت سیگنال نرسید، تنها نقطه خروج شما رد سیگنال یا همان قیمت مقاومت منهای 2 درصد است.
  • همانطور که قبلاً هم گفته شد، قیمت پایانی سهم ملاک است و قیمت پایانی باید به درصد های تعیین شده در استراتژی پرش کانگورویی برسد.
  • اگر قیمت پایانی سهم به سیو سود برسد (با توجه به فرمول بالا)، سهم را کامل می فروشم و از آن خارج می شوم.
  • اگر سهم روند صعودی خود را ادامه داد و قیمت پایانی سهم بالاتر از موفقیت سیگنال قرار گرفت،
    در اینجا سیو سود جدید را بر اساس قیمت پایانی جدید یعنی بالاترین قیمت پایانی تعریف می کنیم.
  • توصیه: اگر سیو سود فعال شد می توانید سهم را در بالاترین قیمت فردا بفروشید.
    اگر ببینم که فشار خیلی سنگین دارد به سهم وارد می شود، در همان روز انتهای بازار می فروشم.
  • دو نقطه خروج در استراتژی پرش کانگورویی وجود دارد:

    ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

     

     

1- رد سیگنال (2 درصد پایین تر از مقاومت)

2- سیو سود (4 تا 7 درصد پایین تر از بالاترین قیمت پایانی بعد از عبور از موفقیت سیگنال)

  • نکته بسیار مهم: اگر بعد از عبور قیمت پایانی از موفقیت سیگنال، قیمت پایانی افت کند در اینجا دیگر سیو سود را جابجا نمی کنیم
    اگر این افت قیمت پایانی ادامه داشته باشد و به سیو سود برسد سهم را می فروشیم.
    سیو سود جدید فقط زمانی تغییر می کند که بالاترین قیمت پایانی بعد از عبور از موفقیت سیگنال تغییر کند.
  • الگوی فنجان و دسته و مثلث صعودی در استراتژی پرش کانگورویی می تواند بسیار مفید باشد.
  • در صورت رد شدن از محدوده استراتژی پرش کانگورویی؟

اگر قیمت برگردد و وارد همان محدوده %5 قبلی شود که در مقاومت قبلی می خریم به شرط اینکه روند سهم نزولی نشده باشد.

در غیر این صورت، یک مقاومت بالاتر تشکیل شود به شرط اینکه 10 تا 12 درصد اصلاح شکل بگیرد.

در این صورت می توان از آن به عنوان یک مقاومت معتبر جدید برای اجرای استراتژی پرش کانگورویی در سامانه بورس تحلیل استفاده کرد.
در غیر این صورت یک اصلاح کوتاه مدت است.
در واقع اجازه می دهیم اصلاح اتفاق بیفتد و هیجانات از سهم خارج شود تا ریسک کار را پایین بیاوریم. وسط موج وارد سهم شدن، خطرناک است.

استراتژی پرش کانگورویی - مقاومت آپر - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

 

کندلی که پایانی شما را فعال می کند، کندل مهمی است. در بازارهایی که شاخص خیلی خوب است،

شما می توانید در ساعت بین 9:00 تا 12:30 هر زمانی که دوست داشتید، وارد سهم شوید، چون امکان صف خرید شدن بسیار بالا است.

در بازارهایی که شاخص درجا می زند یا منفی است، معاملات را به تاخیر بیندازید و سعی کنید در ساعت 12:00 تا
12:30 (زمان بهتر 12:15 تا 12:30 است) معامله کنید. چون ممکن است در آخر بازار فشار فروشندگان باعث برگشت روند شود و کندل صعودی تبدیل به سایه شود.

استراتژی پرش کانگورویی - کندل خوب - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

  • زون مقاومتی:

استراتژی پرش کانگورویی - زون مقاومتی - بورس تحلیل

زمانی که بالاتر از مقاومت ، مقاومت دیگری وجود دارد که این دو مقاومت کمتر از 8 درصد با هم اختلاف دارند در این حالت محدوده مقاومتی
(زون مقاومتی) شکل گرفته است و بهتر است استراتژی پرش کانگورویی را برای مقاومت بالایی پیاده کنیم.

* معمولاً اختلاف سقف و کف در زون مقاومتی کمتر از 8 درصد است.

نکته: به هنگام خرید باید بگذارید از زون مقاومتی بگذرد و بعد استراتژی پرش کانگورویی را در مورد آن پیاده کنید.

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

 

جمع بندی و ذکر مثال:

وقتی قیمت پایانی به موفقیت سیگنال برسد:

  • دیگر پولبک اتفاق نمی افتد.
  • بنابراین نقطه خروج جدید یا همان سیو سود تعریف می کنیم و نقطه خروج دیگر رد سیگنال نیست.
  • تعریف سیو سود بر اساس بالاترین قیمت پایانی (از سربرگ سابقه سایت TSETMC) بعد از رسیدن به موفقیت سیگنال است.
  • درصد سیو سود بین 4 تا 7 درصد است.
  • فروش یک ضرب است و به صورت گام به گام انجام نمی شود.
  • برای سهم های بی هیجان (کندل های بدنه دار)، سیو سود را 4 یا 5 درصد در نظر می گیریم. مثل سهم اوان
  • برای سهم های هیجانی (یعنی سایه های زیاد در کندل ها)، سیو سود را 6 یا 7 درصد در نظر می گیریم. مثل سهم ملت
  • برای سهم هایی با بازه نوسان 10 درصد (مثل سهم سمگا)، سیو سود را 7 درصد در نظر می گیریم.
  • به مثال زیر توجه کنید:

استراتژی پرش کانگورویی - استراتژی بورس تحلیل - کانگورو سیو سود جدید - تحلیل تکنیکال - بورس تحلیل

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

نقطه خروج جدید: 5 درصد پایین تر از بالاترین قیمت پایانی

بالاترین قیمت پایانی بعد از موفقیت سیگنال همان موفقیت سیگنال یعنی 6512 است. بنابراین نقطه خروج جدید برابر است با:

6512 * 0.95 = 6186

یعنی اگر سهم ریزش کرد و قیمت پایانی به 6186 رسید، در آنجا فروش انجام می شود.

اگر سهم ریزش کند و به قیمت 6450 برسد، آیا باید نقطه خروج را تغییر دهم؟

خیر چون سیو سود بر اساس بالاترین قیمت پایانی است که هنوز 6512 است.
خروج هم انجام نمی دهم چون هنوز به 6186 نرسیده ام. حال اگر قیمت پایانی به 7000 برسد
در اینجا بالاترین قیمت پایانی تغییر کرده است و سیو سود را باید تغییر دهیم:

7000 * 0.95 = 6650

به همین ترتیب روند ادامه پیدا می کند. در این مرحله اگر سهم ریزش کند
و قیمت پایانی به 6600 برسد در اینجا حد ضرر فعال شده است و باید از سهم خارج شد.

 

  • شروع سیگنال ورود بر اساس عبور قیمت پایانی از مقاومت است.
    با این حال برای اینکه اعتبار بیشتری داشته باشد، مقاومت * 1.01 یعنی 1 درصد بالای مقاومت را نقطه ورود در نظر می گیریم.
    اگر سهم رشد کرد و قیمت پایانی به شروع سیگنال برسد و آن را رد کند آنگاه
  • آیتم های رفتارشناسی را بررسی می کنیم و اگر خوب بود می توانیم خرید را انجام دهیم یعنی تنها به تحلیل تکنیکال اکتفا نمی کنیم.
  • رد سیگنال:

  • مقاومت * 0.98 یعنی 2 درصد پایین تر از مقاومت معتبر، تا جایی که باید با سهم بمانیم.
    رد سیگنال هم باز بر اساس قیمت پایانی است.
    اگر سهم ریزش کرد و قیمت پایانی به رد سیگنال رسید و آن را به سمت پایین رد کرد من باید سهم را بفروشم و نباید با سهم بمانم.
    چرا 2 درصد؟ رد سیگنال می گوید که مقاومت اولیه شکسته شده است و بالاتر از مقاومت اولیه، مقاومت جدیدی تشکیل شده است
    و ریزش زیادی خواهیم داشت و وقتی به 2 درصد برسد می توانیم بگوییم که مقاومت شکسته شده است
    و این عدد 2 درصد به صورت تجربی و با بررسی سهم های زیادی که مقاومتشان را شکسته اند و بعد ریزش کرده اند بدست آمده است.
    بین 90 تا 95 سهم ها از تعداد 100 سهم مورد بررسی، وقتی قیمتشان به 2 درصد زیر مقاومت می رسد، دیگر توان رشد ندارند و ریزش شدید می کنند.
  • در صورت فروش سهم در رد سیگنال شما با احتساب کارمز کارگزاری، بیشتر از 3 درصد ضرر می کنید.
  • همچنین شما دقیقاً روی 1 درصد بالای مقاومت نمی خرید و بالاتر از آن می خرید و همین طور روی 2 درصد پایین تر از مقاومت نمی فروشید و پایین تر از آن می فروشید.
    بنابراین درصد ضرر شما بیشتر از 3 درصد خواهد بود.
  • سقف خرید:

  • مقاومت * 1.05 یعنی 5 درصد بالای مقاومت. چرا نباید با قیمتی بالاتر از 5 درصد خرید کنم،
    مقاومت که شکسته شده است؟ اگر من به طور مثال 8 درصد بالای مقاومت بخرم، یعنی سقف خرید را رعایت نکنم.
    تا مقاومت 8 درصد فاصله دارم. تا رد سیگنال 10 درصد فاصله دارم و وقتی قیمت پایانی به رد سیگنال برسد سهم در روند نزولی است
    یعنی قیمت معامله شما 2-3 درصد پایین تر از قیمت پایانی است و اگر من 8 درصد بالاتر از مقاومت بخرم و بخوام تا رد سیگنال صبر کنم
    متحمل ضرر 12-13 درصدی می شوم و این اصل طرح نویسی را که مبنای آن کمترین ضرر ممکن است را زیر سوال می برد.
  • به فاصله ی بین سقف خرید و شروع سیگنال محدوده خرید می گوییم.
    که باید بعد از شروع سیگنال تا حد امکان در پایین ترین قیمت بخریم.
    بالاتر از سقف خرید، اُردر خرید نگذارید.

ورود به سامانه بورس تحلیل به همراه تست رایگان

 

اگر از خرید در محدوده خرید جا بمانید سهم را نخرید چون به عنوان مثال شما سهم را در 10 درصد بالاتر از مقاومت می خرید و می گویید
که در صورت ریزش 5 درصد پایین تر می فروشم چرا باید تا رد سیگنال صبر کنم؟
نکته اینجاست که ممکن است سهم به یک حمایت برخورد کند و رشد اصلی خود را شروع کند
یعنی جایی است که پولبک می زند.
شما دقیقاً در یک پولبک می فروشید یعنی جایی که بقیه سهم را می خرند شما سهم را فروخته اید و این اشتباه است.
یعنی در هر صورت یا مجبورید در پولبک بفروشید که ممکن است سهم رشد اصلی خود را شروع کند یا اینکه تا رد سیگنال صبر کنید و متحمل ضرر زیادی شوید.

نکته:

اگر شاخص کل صعودی باشد، باید با بیشترین سرمایه به سمت شاخص هجوم بیاوریم.
وقتی شاخص نزولی می شود می گوییم که باید از سرمایه 70 درصد را خارج کنید،
(در اوراق صایتل، بانک و … سپرده گذاری کنید.) و با 30 درصد باقیمانده ریسک کنید.
چون شاخص کل خیلی خطرناک است. و وقتی که دوباره شاخص صعودی
(یعنی زمانی که یک قله بسازد، بعد یک کف بسازد و سپس قله قبلی را رد کند.) شود دوباره کل سرمایه را وارد بورس می کنم.

درباره سامانه بورس تحلیل و استراتژی پرش کانگورویی

سامانه بورس تحلیل با استفاده از استراتژی پرش کانگورویی سهامی را به کاربر نمایش می دهد
که با رفتارشناسی خوب در حال شکست مقاومت خود هستند.
استراتژی پرش کانگورویی در سامانه بورس قدرت گرفته از استراتژی معامله گران برتر دنیا از جمله ویلیام اونیل و نیکلاس دارواس می باشد
و پس از تغییراتی برای بازار ایران به نام استراتژی پرش کانگورویی عنوان شده است.
همچنین شما در سامانه بورس تحلیل می توانید با اضافه کردن سهام مورد علاقه خود به کیسه کانگورو،
زمانی که سهم به محدوده استراتژی پرش کانگورویی برسد پیامک دریافت کنید. در قسمت قدرت پرش در سامانه بورس تحلیل
مواردی را که کمک بیشتری از لحاظ رفتار شناسی به شما می کنند را برای شما آورده ایم.

مواردی که در قسمت پرش کانگورویی در سامانه بورس تحلیل بررسی می شوند عبارتند از :
شاخص های مثبت، شاخص های منفی، بیشترین افزایش مالکیت حقوقی، بیشترین کاهش مالکیت حقوقی،
بیشترین تغییرات حجم، بیشترین وزن خریدار حقیقی
شما می توانید با تست سامانه بورس تحلیل از تمامی امکانات بورس تحلیل استفاده نمایید.:

ورود به سایت بورس تحلیل:

www.Boursetahlil.com

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *